Budget per Cdc

#1 Budget per Cdc

La metodologia di caricamento dati può essere semplicemente manuale, inserendo il centro di costo e il valore totale annuale per vedere valorizzato i dettagli periodici nella sezione a destra sui quali è possibile intervenire liberamente, oppure attraverso la procedura guidata di importazione excel oppure ancora calcolata sulla base del dato già assegnato ad un sub-budget per sottoconti generali. Bisogna tener conto che il dato da inserire è in valore assoluto: infine il dato a budget può anche essere impostato come combinazione del centro di costo e di un sottoconto generale.

L’importazione excel prevede i seguenti passaggi:

1) doppio click nel campo ‘file excel’ per individuare il file in rete;

2) premere il pulsante ‘importazione’ per leggere il file impostato e visualizzare la cartella di lavoro nel campo relativo;

3) impostare, se serve, un numero righe e numero colonne superiore al default di 100-20 proposto;

4) individuare il foglio di excel dal quale leggere i dati: il programma caricherà il dettaglio nella griglia sottostante;

5) a questo punto bisogna lavorare nella griglia al fine di individuare l’area da importare e definire i campi essenziali per l’importazione: si procede attraverso la pressione del pulsante destro del mouse;

6) per l’importazione di un budget sui sottoconti è necessario impostare la colonna del centro di costo e dell’importo totale: opzionale è la definizione del conto/sottoconto collegato. E’ possibile definire anche le colonne con i dettagli periodo per periodo, ma si deve tener conto che il totale di questi deve essere uguale al totale generale che resta obbligatorio. Una volta impostato tutto sarà sufficiente premere su ‘Trasferimento’ per eseguire l’importazione così come impostata: il programma riporterà una maschera con i dettagli degli eventuali errori rilevati nel corso della procedura.

Nella maschera è disponibile anche un pulsante di importazione dal budget per sottoconti già caricato: il programma andrà a valorizzare nel budget per cdc la lista dei centri di costo collegati in modo predefinito a livello di piano dei conti, mentre per quanti non avessero questa impostazione richiederà l’individuazione di un range di date per la verifica dell’effettiva valorizzazione manuale di contabilità. Nel caso in cui siano stati collegati ai centri di costo i cost driver, il programma andrà a valorizzarli direttamente: se nella creazione da sottoconti è stato impostato un anno di riferimento, si andranno a recuperare le impostazioni dei cost driver per lo stesso anno.

Nella maschera è presente anche un pulsante di esportazione in excel del dettaglio del budget definito.

RIBBON BAR: rappresenta il menu della Form in oggetto, ossia l’area nella quale è possibile effettuare delle azioni collegate alla procedura in uso. La lista delle funzionalità possibili è di seguito rappresentata: